بعدی- طلا زبان سیاستمداران را بهتر از خودشان می فهمد. به همین دلیل پیش بینی قیمت اونس در روزهای آتی بیشتر تحت تاثیر عناوین خبری قرار می گیرد تا گرافیکی.
به گزارش فردا؛ نبض اقتصاد جهان در اسلام آباد که این روزها میزبان مذاکرات ایران و آمریکاست می تپد. بازارهای مالی که همواره مخالف بلاتکلیفی و درگیری بودهاند، در تنشهای اخیر یکی از عجیبترین دورههای نوسانی را تجربه کردند که طی آن قیمت جهانی طلا که با شلیک موشکها گرم شده بود، پس از برقراری آتشبس موقت شروع به کاهش کرد. ادامه این روند به نتیجه مذاکرات ایران و آمریکا بستگی دارد. در گزارش زیر به تحلیل رفتار اونس می پردازیم.
نمودار روند قیمت جهانی طلا؛ تغییرات قیمت اونس قبل و بعد از جنگ
|
تاریخ رویداد |
وضعیت یا وضعیت بازار |
قیمت هر اونس (دلار آمریکا) |
|
اواخر فوریه 1404 |
قبل از اینکه ترامپ جرقه تنش بزند |
۴۸۷۷.۳۳ |
|
8 مارس 1404 |
اوج تهدید (یک روز قبل از نبرد) |
۵۱۹۴.۸۸ |
|
9 مارس 1404 |
شروع رسمی جنگ (آغاز حملات) |
۵۲۵۱.۹۱ |
|
16 مارس 1404 |
یک هفته پس از شروع درگیری |
۵۱۵۱.۸۱ |
|
23 مارس 1404 |
دو هفته پس از شروع درگیری |
153.42 |
|
5 آوریل 1405 |
تداوم جنگ و شناخت سود تجار |
۴۵۲۴.۳۵ |
|
11 آوریل 1405 |
نوسان در وسط بحران |
4543.23 |
|
15 آوریل 1405 |
بازگشت تقاضای فیزیکی |
۴۶۷۶.۴۲ |
|
18 آوریل 1405 |
تهدیدات زیرساختی (قبل از آتش بس) |
۴۷۱۱.۴۱ |
|
19 آوریل 1405 |
اعلام آتش بس موقت |
۴۷۲۳.۶۷ |
|
21 آوریل 1405 |
تنش و درگیری لفظی در لبنان ادامه دارد |
۴۷۴۵.۰۵ |
|
22 آوریل 1405 |
مذاکرات در اسلام آباد آغاز شد |
4745.05 تا 4752.48 |
شوک به قیمت جهانی طلا؛ زمانی که اونس از مرز 5200 دلار عبور کرد
پس از شکستن رکورد تاریخی 5400 دلاری در ابتدای فوریه سال گذشته، رشد قیمت جهانی طلا متوقف شد و حتی به 4666 دلار در هر اونس بازگشت. با این حال، با تشدید لفاظی ها و تهدیدهای ترامپ به دلیل جابجایی کشتی ها و تجهیزات نظامی، طلای جهانی یک روز قبل از آغاز رسمی درگیری به محدوده 4877 دلار افزایش یافت و به 5194 دلار رسید.
این یک واکنش کلاسیک است. زمانی که ثبات جهان به خطر می افتد، سرمایه گذاران به طور غریزی از بازارهای پرریسک مانند بازار سهام کنار می روند و به طلا پناه می برند. به این ترتیب در 9 مارس، در اولین روز جنگ، قیمت طلا تا آستانه 5252 دلار افزایش یافت.
راز عقب نشینی اونس در اوج بحران؛ چرا قیمت طلا به طور ناگهانی کاهش یافت؟
نکته عجیبی در داده ها وجود دارد که ممکن است مردم عادی به آن شک کنند. قیمت جهانی طلا در روز شنبه 25 اسفند یک هفته پس از آغاز جنگ به 5151 دلار کاهش یافت و یک هفته بعد به 5013 دلار رسید. دلیل این امر چیست؟
روانشناسی بازار می گوید که فعالان و معامله گران اغلب تنش ها و رویدادها را پیش بینی می کنند. به عبارت دیگر، آنها در روزهای اول از همه ترس و وحشت خود استفاده می کنند، اما وقتی جنگ روتین می شود و بدترین سناریوها محقق نمی شود، معامله گران به سودجویی روی می آورند. طلاهایی را که خریده اند ارزان می فروشند و به پول نقد تبدیل می کنند.
سقوط آزاد در میان تنش؛ معمای اینکه چرا قیمت جهانی طلا به 4500 دلار رسید
بسیاری انتظار داشتند که در جریان درگیری ها، قیمت جهانی طلا به سقف جدیدی برسد و مثلاً از رکورد تاریخی 5400 دلار در ابتدای فوریه سال گذشته فراتر رود. اما در کمال تعجب، در روزهای ابتدایی آوریل 1405 شاهد کاهش قیمت به محدوده 4500 دلار بودیم و در 5 آوریل هر اونس به 4524 دلار رسید!
این اتفاق به دو دلیل اصلی رخ داد. یکی فشار دلار و دیگری فروش اجباری. در زمان جنگ، گاهی اوقات دلار آمریکا به اندازه ارز ذخیره جهانی قوی می شود و طلا را پایین می آورد.
از سوی دیگر، بسیاری از بانک ها و مؤسسات مالی بزرگ مجبور به فروش ذخایر طلای خود برای جبران زیان خود در سایر بازارها برای جلوگیری از ورشکستگی (مانند افت بازارهای سهام جهانی) هستند. چنین عرضه شدیدی به طور موقت قیمت اونس را سرکوب کرد.
شوک ترامپ به بازار طلا؛ بازگشت روند صعودی به دلیل تهدید زیرساخت
صلح زیاد دوام نیاورد. در اواسط آوریل، با تهدید حملات به زیرساخت ها، قیمت ها دوباره افزایش یافت و در 18 آوریل، یک روز قبل از آتش بس، دوباره شاهد افزایش قیمت جهانی طلا به 4711 دلار بودیم. این کاملا طبیعی است زیرا ریسک سیاسی می تواند مانند آهنربا قیمت ها را افزایش دهد.
اگر مذاکرات پاکستان به یک نتیجه ملموس و توافق پایدار منتهی شود، احتمال بازگشت قیمت اونس به محدوده 4200 تا 4400 دلار افزایش خواهد یافت.
تاثیر مذاکرات اسلام آباد بر قیمت طلا; اونز منتظر توافق ایران و آمریکاست
با اعلام آتش بس در 19 آوریل و برنامه ریزی برای آغاز مذاکرات در پاکستان، بازار وارد مرحله جدیدی شد. در حالی که هیئت های ایرانی و آمریکایی خود را برای نشستن بر سر میز اسلام آباد در روز شنبه 22 فروردین 1405 آماده می کنند، قیمت جهانی طلا بین 4745 تا 4752 دلار در نوسان است.
چنین وضعیتی نشان دهنده بلاتکلیفی تاجران است. بازار هنوز دلیل موجهی برای سقوط به کانال زیر 4500 دلار ندارد، در حالی که قدرت آن برای بازگشت به 5200 دلار کافی نیست. سرمایه گذاران اخبار پاکستان را دنبال می کنند و هر کلمه و بیانیه مشترک می تواند مسیر بعدی اونس را تعیین کند.
پیش بینی قیمت جهانی طلا؛ تجزیه و تحلیل سناریوهای ظهور و سقوط Ons
سرنوشت بازار طلا در روزهای آینده به میز مذاکره در اسلام آباد بستگی دارد. برای اینکه بدانیم آیا با کاهش کامل حباب جنگی و سقوط قیمت مواجه هستیم یا اینکه جهش چشمگیر دیگری در هر اونس در انتظار است، باید دو سناریو اصلی را به دقت بررسی کنیم.
سناریوی اول؛ تاثیر صلح و توافق سیاسی بر کاهش قیمت طلا
اگر مذاکرات در پاکستان به یک نتیجه ملموس و یک توافق دائمی منجر شود، سقوط قیمت جهانی طلا قابل تصور است. در این صورت سایه جنگ بر روی قیمت اونس برداشته می شود و احتمال بازگشت قیمت به محدوده 4200 تا 4400 دلار افزایش می یابد زیرا حد وسط خوبی بین قیمت طلا و قیمت طلا وجود ندارد.
سناریوی دوم؛ شکست مذاکرات و احیای اونس در کانال 5000 دلاری
اگر اخبار اسلام آباد ناامید کننده باشد یا در مناطقی مانند لبنان تشدید شود، همانطور که در روزهای اخیر شاهد آن بودیم، قیمت جهانی طلا دوباره به 5000 دلار خواهد رسید. ثابت شده است که یک اونس پتانسیل رسیدن به 100 دلار در روز را دارد.
تحلیل فنی قیمت اونس؛ مرزهای خوب حمایت و مقاومت
امتیاز 4750 دلاری از نظر فنی یک محدودیت حیاتی است. اگر قیمت بتواند بالاتر از این سطح تثبیت شود، هدف بعدی 4880 دلار (قیمت قبل از جنگ) خواهد بود، اما اگر مذاکرات موفقیت آمیز باشد، اولین توقف 4600 دلار و سپس 4500 دلار خواهد بود.
بهترین استراتژی خرید طلا؛ توصیه هایی برای سرمایه گذاران در یک بازار بی ثبات
در شرایط نوسان کنونی خرید پله ای بهترین راهبرد است زیرا بازار طلا در حال حاضر مانند دریای طوفانی است و سرنوشت آن به اخبار سیاسی بستگی دارد.
- اگر به دنبال سرمایه گذاری بلند مدت هستید: نوسانات فعلی نباید شما را بترساند. ثابت شده است که طلا همیشه ارزش خود را در دراز مدت حفظ می کند.
- اگر به دنبال سود کوتاه مدت هستید: مراقب باشید زیرا در روزهای معاملاتی بازار می تواند در عرض چند دقیقه تغییر جهت دهد یا حتی معکوس شود.
پیش بینی قیمت جهانی طلا؛ اونس به کدام سمت می رود؟
قیمت جهانی طلا در جریان درگیری های اخیر نوسان داشته است و از اوج 5251 دلار به 4524 دلار کاهش یافته است. اکنون که همه نگاه ها به پاکستان دوخته شده است، طلا ترجیح می دهد استراحت کند، اما این مدت طولانی نخواهد بود زیرا کوچکترین خبری یا شایعه ای کوچک قیمت اونس را به حرکت در می آورد.