در حالی که منتظر بازگشایی بازارهای بین المللی هستیم، قیمت جهانی طلا هفته را با کاهش شدید 11.59 درصدی به پایان رساند و به 4491 دلار خاتمه داد. عملکرد یک ماهه اونس 7.9 درصد کاهش یافت و زنگ خطر را برای سرمایه گذاران در بازار فلز زرد به صدا درآورد.
به گزارش تجارت نیوز، کارشناسان اقتصادی دلیل فشار بر طلا را شعله ور شدن جنگ در خاورمیانه و در نتیجه افزایش جدی قیمت انرژی می دانند. این روند انتظارات فدرال رزرو برای کاهش نرخ بهره را محدود کرد. به عبارت دیگر، افزایش قیمت انرژی به دلیل جنگ با ایران، نگرانیهای تورمی را در اقتصادهای بزرگ افزایش داد و احتمال کاهش هزینههای استقراض توسط بانکهای مرکزی را کاهش داد. این روند عملاً در برابر طلا پایان یافته است زیرا طلا بهره ای پرداخت نمی کند.
بررسی ها نشان می دهد که فروش شمش طلا و خروج از صندوق های ETF مبتنی بر طلا به سرعت در حال افزایش است، در حالی که اوراق قرضه ایالات متحده که با افزایش بازدهی در سررسیدهای مختلف روبرو هستند، به نفع صندوق ها هستند. دادهها نشان میدهد که صندوقهای ETF با پشتوانه طلا برای سومین هفته متوالی خروج سرمایه را تجربه کردند و مجموع داراییهای آنها بیش از 60 تن در این دوره کاهش یافت.
کارشناسان اقتصادی می گویند رفتار فعلی طلا و واکنش سرمایه گذاران طلا به جنگ ایران می تواند تکرار الگوی سال 2022 باشد. در این مرحله، حمله روسیه به اوکراین شوک بزرگی را در بازار جهانی انرژی ایجاد کرد. یکی از پیامدهای این امر کاهش هفت ماهه قیمت جهانی طلا بود. این طولانی ترین روند نزولی ثبت شده در تاریخ اونس طلا است!
تقویم اقتصادی هفته آینده آمریکا شامل انتشار حساب جاری، آمار ادعای بیکاری و موجودی عمده فروشی خواهد بود. داده هایی که می تواند مسیر انتظارات بهره و در نتیجه نوسانات طلا و دلار را تعیین کند.
اگرچه به نظر میرسد عوامل کلان سیاستگذاری و تحولات سیاسی و اقتصادی بینالمللی تأثیر بیشتری در تعیین روند قیمت جهانی طلا داشته باشند، اما از منظر فنی نیز میتوان رفتاری را بر اساس اونس طلا تشخیص داد.
بر همین اساس گفته می شود طلا با عبور از 4400 دلار آماده آزمایش 4000 دلار است. قیمت طلا پس از شکستن سطح حمایت کلیدی میانگین متحرک ساده 100 روزه (SMA) در 4581 دلار در حدود 4500 دلار در نوسان است که می تواند منجر به کاهش بیشتر شود.
شایان ذکر است که ساختار بازار همچنان از یک روند خنثی تا صعودی حمایت می کند، اما بسته شدن روزانه هفتگی زیر پایین ترین نرخ چرخه 2 فوریه یعنی 4402 دلار راه را برای چالش SMA 200 روزه در 4066 دلار هموار می کند.
در کوتاه مدت، روند نزولی است، همانطور که توسط شاخص قدرت نسبی (RSI) نشان داده شده است. این شاخص از روز دوشنبه از سطح خنثی عبور کرده و اکنون به منطقه اشباع فروش نزدیک شده است. از سوی دیگر، اگر XAU/USD از میانگین متحرک 100 روزه عبور کند و دوباره وارد 4600 دلار شود، سرمایه گذاران می توانند انتظار داشته باشند که میانگین متحرک 50 روزه در 4961 دلار در کوتاه مدت مجددا آزمایش شود.