بعدی- در روز دوشنبه 20 فوریه 1404، بیت کوین بار دیگر از محدوده 70000 دلار عقب نشینی کرد و سرمایه گذاران بازار ارزهای دیجیتال را ناراحت کرد.
به گزارش فردا؛ همین چند روز پیش قیمت این دارایی تا سطح 63 هزار و 511 دلار سقوط کرد و معامله گران هنوز نتوانستند بهبود پیدا کنند. وضعیت وقتی ترسناک می شود که می دانیم کارشناسان ارشد بلومبرگ پیش بینی می کنند که بیت کوین تا 10000 دلار سقوط می کند، در حالی که از سوی دیگر شاهد تثبیت طلا در سطوح بالای 5000 دلار هستیم. این یک نشانه قوی است که اشتهای سرمایه گذاران جهانی برای دارایی های امن باقی است. با این حال، چگونه میتوانیم بیتکوین را تحلیل کنیم و از نشانههایی که داریم چه نتیجهای میتوان گرفت؟
تحلیل بیت کوین از اوج 124000 دلار تا وحشت سقوط به کانال 10000 دلار
برای درک وضعیت فعلی بیت کوین، باید نگاهی به مسیر طی شده در سال جاری بیندازیم. پادشاه بازار ارزهای دیجیتال در 15 اکتبر 1404 به طور چشمگیری به 124752 دلار رسید و به رکورد تاریخی جدیدی رسید و تا 23 نوامبر بالای محدوده 100000 دلار باقی ماند، اما از آن زمان، بازار تحت تأثیر نیروهای نزولی قرار گرفت و در 17 فوریه به اوج خود رسید و در نیمه کانال 0006 دلار سقوط کرد.
در آن روزهای سیاه، برخی از تحلیلگران بدبین حتی از احتمال سقوط قیمت بیت کوین به محدوده 10000 دلار صحبت می کردند. با این حال، پادشاه ارزهای دیجیتال با بازگشتی سریع دوباره توانست از مرز 70 هزار دلار عبور کند. این بازگشت سریع امیدوارکننده بود، اما به نظر می رسد با بازگشت اونس طلای جهانی به محدوده 5000 دلار، معادلات کمی پیچیده شده است.
شکست بیت کوین از طلا؛ چرا بازار ارزهای دیجیتال کمتر از 5000 دلار در هر اونس است؟
مهمترین متغیر در تحلیل بیت کوین در روزهای اخیر بازگشت طلا به محدوده 5000 دلاری است. در حالی که طلا به دوران اوج خود به عنوان پناهگاه امن سنتی سرمایه بازگشته است، بیت کوین به عنوان یک “طلای دیجیتال” با ترس هایی دست و پنجه نرم می کند و داده های آماری نشان می دهد که بیت کوین در یک دوره اصلاح جدی قرار گرفته است:
- در هفته گذشته حدود 12.3 درصد کاهش داشته است
- کاهش 24 درصدی در یک ماه
- کاهش شدید 41 درصدی نسبت به شش ماه گذشته
اگر واقع بینانه به این ارقام نگاه کنیم، متوجه می شویم که زمان تخلیه حباب پس از رسیدن به رکوردهای بالای 100000 دلار فرا رسیده است. با این وجود، ما همچنان به دلیل رشد ۲۱۵ درصدی در سه سال، سلطه بیت کوین را به عنوان یک دارایی بلندمدت می بینیم.
بیشتر بدانید کمتر از دو سال از نصف شدن سال 2024 می گذرد. معمولاً در این مرحله بازارها پس از یک رالی بزرگ وارد مرحله ثبات می شوند. عقل سلیم ما را ملزم می کند که هنگام تجزیه و تحلیل بیت کوین این را در نظر بگیریم. تنها زمانی که می توانیم نتیجه بگیریم که پول دارایی های پرخطر را ترک می کند زمانی است که قیمت طلا افزایش می یابد و بیت کوین کاهش می یابد.
مهم ترین متغیر در تحلیل بیت کوین در روزهای اخیر، بازگشت طلا به محدوده 5000 دلار است.
پیش بینی قیمت بیت کوین؛ بررسی سه سناریو احتمالی تا پایان سال
برای درک بهتر شرایط و مقایسه احتمالاتی که بازار در روزهای آینده با آن مواجه خواهد شد، سه سناریو محتمل تر از سایر سناریوها به نظر می رسد. پیش بینی زیر بر اساس نوسانات اخیر قیمت در 20 بهمن 1404 است.
سناریوی اول؛ بیت کوین به کانال 100000 دلار باز می گردد
در این سناریو، شکستن دوباره سد 70000 دلاری و تثبیت بالای این محدوده یک سیگنال قوی در نظر گرفته می شود. اگر بیت کوین بتواند از محدوده 68000 دلار نفرین شده فرار کند و حمایت فیبوناچی را در 70159 دلار بیابد، راه برای حمله دیگری به کانال 80000 دلاری هموار خواهد شد. در این صورت سرمایهگذارانی که با قیمتهای پایین خرید کردهاند به تدریج اعتماد بازار را به دست خواهند آورد و ممکن است قیمت بیتکوین تا پایان سال ۱۴۰۴ دوباره به محدوده شش رقمی نزدیک شود.
سناریوی دوم؛ قیمت بیت کوین در محدوده 68000 دلار تثبیت می شود
در یک سناریوی واقع بینانه، بازار وارد دوره ای از «رنج» یا حرکت جانبی می شود. با توجه به اینکه قیمت بیت کوین امروز بین 68 تا 70 هزار دلار در نوسان است، احتمالاً بیت کوین برای مدتی بین این دو سطح نوسان می کند تا اینکه نقش متغیرهای کلان اقتصادی و سیاست های پولی مشخص شود.
در این حالت، قدرت خریداران و فروشندگان متعادل می شود و قیمت بیت کوین بدون جهش یا افت ناگهانی در این محدوده باقی می ماند تا انرژی مورد نیاز برای حرکت بعدی ذخیره شود.
سناریوی سوم؛ امکان اصلاح و کاهش جدید قیمت بیت کوین
اگر بیت کوین نتواند سطح حمایت 67679 دلاری را حفظ کند، علائم و نشانه های سناریوی بدبینانه ظاهر خواهد شد. در صورت شکسته شدن این سطح، ترس دوباره بر بازار حاکم خواهد شد و احتمال بازگشت به پایه قیمتی 63511 دلار افزایش خواهد یافت.
اگر این سطح نیز از بین برود، پیش بینی های بدبینانه از ضررهای سنگین قوی تر خواهد شد. با این حال، در شرایط فعلی شبکه، 10000 دلار و قدرت پذیرش بالای بیت کوین گزینه دشواری به نظر می رسد و به معنای فروپاشی کامل شبکه و نابودی تریلیون ها دلار سرمایه است. بنابراین، هنگام تجزیه و تحلیل بیت کوین، به خود بگویید که چنین گزینه ای چیزی جز ترس شدید یا یک سناریوی فاجعه غیرمحتمل نیست.
سناریوهای آینده قیمت بیت کوین (فوریه 1404)
|
سناریو |
وضعیت بازار |
محدوده قیمت احتمالی |
شرط تحقق و عامل اصلی |
|
خوش بینانه ( صعودی ) |
بازگشت به یک روند صعودی قوی |
75000 تا 90000 دلار |
ثبات روزانه و افزایش حجم خرید بالای 71000 دلار |
|
واقع بینانه (خنثی) |
محدوده نوسان |
65000 تا 72000 دلار |
طلا همچنان در محدوده 5000 دلار در نوسان است و سرمایه گذاران نامطمئن هستند |
|
بدبینانه (نزول) |
اصلاح و آزمایش عمیق طبقات جدید |
55000 دلار تا 63500 دلار |
عدم موفقیت 67000 دلار حمایت فعلی و خروج نقدینگی از صندوق های ETF |