بازارهای دارایی پس از عدم موفقیت در تحریم های سازمان ملل علیه کشور ما ، واکنشی فوری را به تصویب رساندند. از زمان هسته ای ایران ، مکانیسم ماشه فعال شده است ، استراتژی معامله گر نیز وارد مرحله جدیدی شده است.
طبق اعلام اقتصاد جهانی ، دیروز ، تمام بازارهای دارایی قیمت و فرود را تجربه کردند ، اما این تفاوت دلار و بورس بود. در روزی که اسکناس ایالات متحده به 4000 دلار رسید ، بورس اوراق بهادار تهران تجارت شنبه خود را کاهش داد و با کاهش 4.7 درصدی بالاترین میزان کاهش را در ماه ژوئیه ثبت کرد.
بورس اوراق بهادار تهران مسیری غیرقابل پیش بینی را در میان عدم اطمینان سیاسی و اقتصادی دنبال می کند. اگرچه شاخص بازار سهام از هفته دوم سپتامبر قابل قبول بود و در 5 روز به 5 ٪ بازده رسیده است ، اما بازار سهام با پیشرفت خطرات سیاسی از هفته میانه افزایش یافت و بازار دوباره منفجر شد. بنابراین ، شاخص سهام کانال دو میلیون 6000 واحد از دست داد. بورس سهام در طول تجارت دیروز با هیجان منفی روبرو شد. این می تواند به طور خاص در عدم قطعیت پرونده هسته ای کشور دنبال شود.
برداشت جمعی از شاخص ها
با توجه به اینکه بورس سهام بلافاصله در مواجهه با خطرات سیاسی وارد مرحله فاز شد. جمعه شب اخبار کافی بود تا بازارهای دارایی را به مرحله جدیدی از تغییر برساند. شورای امنیت سازمان ملل متحد پیش نویس تصمیم را در روز جمعه شب برای جلوگیری از تحریم ها علیه ایران رد کرد. همانطور که انتظار می رفت ، این خبر تأثیرات قابل توجهی در استراتژی فعالان بازار دارایی داشت.
از آنجایی که بازارهای بازار سهام از بین بردن شاخص های برداشت و کاهش 2.9 درصدی در بازار ، پرواز دلار به آستانه کانال. یک لیوان دیگر برای اتاق شیشه ای ، همان شاخص 4.9 درصد کاهش یافت. از یک طرف ، ارزش انتقال میکرو به 2.5 میلیارد رست و خروجی ارز واقعی به 1.8 میلیارد نفر رسید.
حکم تصمیم به لغو تحریم های ایران باعث شد تا بیشتر بازارهای سهام پول سنگین را پس بگیرند. دیروز نمادهای بانکی ، بالاترین میزان ارز واقعی پس گرفته شد. گروه های بانکی ، که به عنوان گروه های اخوان المسلمین نیز شناخته می شوند ، بیشترین تأثیر را بر وضعیت سیاست خارجی کشور و تحریم ها می پذیرند.
بنابراین ، با تشدید فشار غرب به کشور ما ، نمادهای بانکی بیشترین واکنش را نشان دادند. برداشت 5 میلیارد دلار به وضوح بر این امر تأکید می کند. پس از بانک ها ، گروه پالایشگاه بالاترین میزان پول واقعی را تجربه کرد. نمادهای پالایشگاه 5 میلیارد دلار ثبت کرده و در جدول خروجی پول جایگاه دوم را کسب کردند. تولید خودرو و خودرو ، فلزات و مواد شیمیایی اساسی ، در پایان معامله دیروز با میانگین 5 میلیارد دلار تولید ، مقام سوم تا پنجم را به دست آورد.
در همین حال ، گروه بیمه بدون در نظر گرفتن فضای غالب بازار بار دیگر مورد توجه قرار گرفت و این تنها گروهی بود که دیروز پول را در تجارت تجربه کردند. فشار فروش ایجاد شده در تالار شیشه ای منجر به پول سنگین بخش بزرگی از بودجه قابل پایین آمدن بازار شد.
صندوق های درآمد ثابت در صدر پول واقعی بود. درآمد ثابت بورس نیز پول را ثبت کرد. این مورد است ، در حالی که وجوه طلا و سکه تحت تأثیر خطرات فعال سازی مؤثر و جدی مکانیسم ماشه است. این وجوه بیش از 1.5 میلیارد دلار پس گرفته است ، سابقه تاریخی ورود به وجوه.
اولین واکنش بازارهای رقیب
دلار بازار آزاد انجام معامله روز پنجشنبه در سطح 1800 دلار ؛ روز اول هفته در 4000 کانال تومان آغاز شد. دلار سپس به 4000 کانال USD رسید. با این حال ، طولی نکشید که دلار به کانال 4000 دلار بازگردد. در بازار فیزیکی طلا و سکه ها ، قیمت هر گرم برای اولین بار در تاریخ تاریخ 2 میلیون TANCES معامله شد و به عنوان 2 میلیون و 7 هزار تومانس معامله شد. این سکه همچنین در یک کانال 5 میلیون دلاری بین خریداران و فروشندگان نگهداری می شد.
سناریوهای روی میز
شاخص سهام ، یویل را که چند روز پیش به مقاومت قابل توجهی علاقه داشت ، شلیک کرد. 1 میلیون و 6000 منطقه مقاومت ، که در گذشته پشتیبانی قابل توجهی از شاخص اصلی است ، اکنون مانعی برای رشد است.
شاخص سهام در 7 روز گذشته 2 ٪ از ارتفاع خود را از دست داده است و اکنون می خواهد حمایت از پناه بردن به آن. بر این اساس ، سناریوهای مختلفی را می توان برای بازار سهام گرفت. سناریوی اول اصلاح موقت شاخص اصلی است ، در این صورت این شاخص ممکن است 1 میلیون و 6000 واحد باشد (دسامبر که از 5 سپتامبر شروع به صعود کرد).
اگرچه این سناریو شانس بالایی برای تحقق دارد ، اما شرایط سیاسی می تواند معادلات تحلیلگران فنی را مختل کند. به روشی بدبین ، این اصلاح در شاخص سهام در عدم قطعیت های اقتصادی و سیاسی و عدم فعال سازی محرک ها است.
در این حالت ، بازار سهام اصلی این پتانسیل را دارد که تا 5 میلیون نفر کاهش یابد. با توجه به ارزش بیشتر بازار سهام و افزایش دلار ، بازار سهام ممکن است یک دوره کوتاه و موقت را در برابر رقبای خود دریافت کند. در هر دو سناریو ، شاخص سهام به رشد محکوم خواهد شد. دلیل اول با ارزش بالا و عامل دوم ، از نظر تاریخی ، افزایش دلار منتهی به بورس اوراق بهادار تهران است. هدف احتمالاً در مقابل 2 میلیون و 6000 شاخص خواهد بود. با این حال ، این افزایش ممکن است در این افزایش به دلیل اخبار متناقض کاهش یابد.
پشت حجاب یک واکنش عاطفی
با این حال ، تنها چند روز قبل از بازپرداخت تحریم ها و تصمیمات امنیتی باقی مانده ، این امر به طور طبیعی اثرات روانشناختی قابل توجهی در بازارهای دارایی ، به ویژه در بورس اوراق بهادار تهران خواهد داشت.
در این زمینه ، فردیناند آقابازاری ، کارشناس ارشد بازار سرمایه ، گفت که بازار سرمایه همیشه به جلو و ارزیابی تحولات مبتنی بر اطلاعات گذشته است و به طور عمده آینده را پیش بینی کرده است و بخش مهمی از این خطر قبلاً در قیمت ها مورد توجه قرار گرفته است. به عنوان مثال ، در ماه مه امسال ، بسیاری از شرکت کنندگان در بازار معتقد بودند که توافق بین ایران و ایالات متحده امکان پذیر است.
همین انتظار باعث شد این شاخص به 3 میلیون و 6000 واحد رشد کند. با این حال ، از آن زمان ، شاخص کلی حدود 2 تا 5 درصد کاهش یافت. همان شاخص همان کاهش را تجربه کرد و شاخص شناور رایگان ، که برخی از کارشناسان فکر می کنند معیار خوبی است ، تقریباً 5 ٪ کاهش یافته است.
به گفته این متخصص ، شوک فعلی بخش متقاطع تر است. اگرچه هنوز زمزمه تلاش های دیپلماتیک وجود دارد ، اما باید توجه داشت که مشکلات اساسی سیاست خارجی ایران مانند پرونده هسته ای کشور ما انتظار نمی رود در کوتاه مدت یا یک شبه اتفاق بیفتد.
ایران تاکنون این کار را نکرده است ، و بنابراین این خطرات هنوز هم وجود دارد. در نتیجه ، این اولین و سریع واکنش به رویدادی بود که دیروز در بازار دیدیم. شاخص عمومی نوعی شوک روانی است که بیش از 2 ٪ از نمادهای بازار را کاهش می دهد. با این حال ، اگر در روزهای آینده و روزهای آینده رویداد جدیدی وجود نداشته باشد ، به نظر می رسد که کاهش بازار کاهش می یابد.
به عبارت دیگر ، شاخص کلی می تواند به بازه دو و نیم هزار واحد برسد و حتی ممکن است کمی پایین تر باشد ، اما نرخ نشانگر در حال سقوط در روزهای آینده کاهش می یابد.
در پاسخ به این سؤال که کدام گروه ها از بازگشت تحریم ها شکنندگی را نشان می دهند؟ نکته مهم این است که با سفت شدن دایره تحریم ها ، روند کسب پول از صنایع بزرگ تحت فشار شرکت هایی قرار خواهد گرفت که در زمینه پتروشیمی ، فولاد و فلز و مواد معدنی غیر فلزی فعال هستند. “با افزایش نرخ ارز در بازار آزاد ، آنها باید ارز صادراتی را در سیستمهایی که توسط بانک مرکزی تعیین می شوند و حاشیه سود را محدود می کنند ، بفروشند.”
به همین دلیل ، این گروه ها اولین بخش هایی هستند که در اثر تحریم ها آسیب دیده اند و تأثیر سودآوری در شاخص عمومی به وضوح مشاهده می شود. در مقابل ، شرکت هایی که سهم کمی از صنایع کوچکتر یا ارزش کل بازار سرمایه دارند ، در سودآوری آنها بسیار پایین خواهند بود و بنابراین در شاخص کلی ، اگرچه ناکارآمد نیست.
بنابراین ، در اصل انتظار می رود که کاهش سنگین ناشی از واکنش صنایع بزرگ باشد. به گفته این متخصص ، اگر شورای امنیت ایران به شدت به این تصمیم پاسخ ندهد و پیشرفت خطرات سیاسی را نمی بیند ، می توان گفت که بیشتر این خطر قبلاً در قیمت گنجانده شده است و بازار به تدریج وارد مرحله آرام می شود. بسیاری از سرمایه گذاران جدید ، که دلیل بازار سه تا چهار ماه گذشته را درک نکرده اند ، فهمیدند که روند نزولی عمدتاً ناشی از این انتظارات است.